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行情监控到决策优化的桥梁：面向资产管理的研究叙事
像夜航中的舵手，本文以航线与风浪为隐喻，系统研究行情监控、决策优化与资产管理的链条。研究基于历史样本与理论模型，强调监控指标、鲁棒决策与风险收益平衡。监控层面以价格、成交量、波动率和情绪指标的组合为主，使用VIX等波动性指数作为触发门槛进行校验[3]。在决策优化上，结合马科维茨的端点思维与夏普比率的风险调整，构建约束优化并辅以VaR等风险限额[1][2][6]，但收益
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